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“牛市旗手”大涨 主力资金纷纷涌入 关注领先券商

11月9日，三大a股股指高开高走。截至发稿时，上证综指上涨1.97%，深成指上涨2.48%，创业板指数上涨3.4%。盘面上，“牛市旗手”证券板块涨幅居前，广发证券、国联证券和CICC每日上涨，中泰证券、东方财富和中信建设投资大幅上涨。

资本方面，北行资本继续有较大的净流入。截至发稿时，北行资本流入近190亿元，沪港通净流入76.49亿元，深港通净流入113.11亿元。

统计显示，主要资金主要流入半导体、证券和电子元器件三个行业。截至发稿时，流入金额分别为106.3亿元、62.36亿元和52.69亿元。

从第三季度报告的表现来看，2020年前三季度，40家上市券商实现营业收入3818.24亿元，同比增长28.86%。其中，营业收入同比增长最快的三家券商分别是中信建设投资、中国银河和CICC，分别增长63.55%、50.13%和50.09%；母公司净利润同比增长最快的三家券商分别是中信建设投资、CICC和招商证券，同比分别增长96.11%、55.81%和50.74%。

《渤海证券研究报告》指出，券商板块崛起的驱动因素主要包括资本市场改革、流动性以及a股市场崛起所带动的属性，这些都将在深化资本市场改革的过程中得以实现。政策方面，监管部门继续推进资本市场全面改革深化，未来政策利好将继续拓宽券商的经营空间；从根本上说，在监管宽松周期下，券商业绩继续保持高增长，盈利能力的提高支撑着估值中心上移。保持对行业的长期乐观看法，领先券商凭借雄厚的资本实力和风险控制能力，在资本市场深化改革“扶优限劣”的政策倾斜下，受益最直接。建议关注优质领先券商的投资价值，推荐中信证券、华泰证券。

信达证券研究报告指出，券商板块从间接融资到直接融资仍然是最大的逻辑，整个市场实行注册制指日可待，2021年仍然是投行的大年。股市扩张、上市公司质量提升、中长期资金持续流入带来的增量资金，直接有利于券商、金融一体化、衍生品业务发展。资本市场改革要以更高的格局来看待，券商投行未来十年的收益空间将达到1.2万亿。预计2021年行业总收入6050亿元，同比增长31%，净利润2420亿元，同比增长50%。推荐招商证券，建议关注CICC、中信证券、中信建投、华泰证券。